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交易之路,独孤有力量!风控是根基。

时间: 2020-03-06 17:25:47 来源:汇商那点事 作者:

 做交易是这个世界上最辛苦的事情之一。它的辛苦来自于未知K线世界的不确定性,带来患得患失的压力。随着行情的脉动,我们常陷入焦虑、失控、挣扎的内心痛苦,金钱的损失更是让现实雪上加霜。

 

交易之路,充满了孤独和无助。

 

如果你不能摆脱深入骨髓的孤独,如果你不能把掌控力拿到自己的手中,这个战场的游戏还是趁早退出。这个世界,原本有很多的温暖和平和。不要为了交易而选择了孤独,这不是我们出发的本意!

 

孤独中,充满着力量。孤独,是力量的源泉。要想交易有力量,基础要扎实。这个基础,不仅是技术基础、宏观分析基础,更是理念、合作模式、发展路径的综合。没有后者,力量只是一种激情,而非一种喷薄而出的统治力。

 

强大的交易者,追求的是强大的交易统治力。它不是软弱,不是亢奋,也不是侥幸。它是处事不惊,进退有度。遇到行情不退缩,打单有充分的准备。

 

  • 认识交易的本质,梳理清晰底层逻辑

 

周末读者朋友和我打语音,我们畅聊很久。我们谈到交易和围绕交易开展的业务,比如资管和代理。朋友是做交易操盘的,身边聚集了不少资管工作室。诸位都知道:交易难,资管更难,难于上青天。

 

做资管的工作室,很多经营者是不善于操盘的,它们的优势在于市场开发,聚集资源。交易方面,它们很多选择把操盘技术外包给操盘手。大凡做交易者,都有做资产管理的梦想。这基于情节,也是现实利益的诉求所在。在交易界,巴菲特、索罗斯的成功榜样一直存在,像灯塔一样鼓励着交易者在荆棘的道路上克服困难,勇往直前。

 

资方和操盘方分开,从底层架构上讲,是正确的方向。现代社会讲究分工,有资源的出资源,有技术的出技术,双方搭配,干活不累。

 

这种搭配,在现实实践中,为何总是干不好?

 

原因很简单。要么资方对操盘方提出很多不切实际的要求,要么操盘方给资方许诺太多不切实际的梦想,要么风控没做好满盘皆输。一切,都归咎于底层逻辑没梳理清晰。

 

社会分工是一种组织架构。既然有架构,就应该有规章制度,有硬性和软性的约束和激励机制,有必要的实施条件作为辅助。

 

  • 先定风控,再谈策略,最后才是谈利益。顺序不能错!

 

不管是交易工作室,还是个人交易者,风控第一,策略第二,盈利第三。这才是交易的正道。

 

离开风控谈利润,无逻辑可言,交易就变成了纯粹的运气和赌博。我从没有听说过,常年在交易场里游走,没有自己的逻辑,还能全身而退的人。

 

凡是多年的老交易者,大概率能赚钱的人,都是有一套自己的逻辑的。重仓有重仓的逻辑,轻仓有轻仓的玩法。风控是死的,策略是活的,利润是随机后的产物。

 

  • 怎么做风控?

 

标准要明确,没有任何的模糊地带。风控就是军令如山,除了执行,不能有任何的讨价议价空间。交易本来就是一场没有硝烟的战场。战士常年冲锋陷阵,市场如此凶险,风控就是战士的铠甲。

 

有人觉得风控让人难过,难以执行。这是对交易战争的残酷理解完全不够。

 

风控是在保护战士,保护账户资源,护航持续交易能力。风控是交易者的第一道红线。任何人都不能逾越。

 

不要用人性来考验风控。人性多变,人类自身都经常无法理解自身的行为。靠自律和修行,带来的风控是脆弱不堪的。

 

金融行为的风控,越简单越好。

 

最简单的几个风控方法:

 

第一,按照整体比例实施止损。比如账户回撤30%。

 

这种大比例的止损风控,有利于交易者实施整体作战计划,腾挪空间大,获得的利润高。弱点在于风控细节不够,对交易者的约束不足,导致回撤过快,会很快触及大的风控线。

 

对于资深的合作关系,熟悉的有信誉的操盘手,才可以谈这种大比例的风控。

 

第二,阶段性风控,按照比例递进,精细化控制

 

按照时间周期,把止损金额限定在每日、每周。比如单日最大回撤,有的规定是1%,有的规定是2%。这种在交易工作室里,十分普遍。

 

这种精细化控制止损的方式,有利于操作规范的统一,有利于人才的选拔。它的风控标准十分统一、明确,不存在突然发生崩盘式的账户下坠等常见问题。

 

这种方式适合有一定规模的交易机构,也适合个人交易者采用。

 

第三,对单笔订单进行精细化风控

 

这种风控,主要包括单笔开仓的限制、总仓位的限制、开仓条件的限制、止损的限制,对交易品种的限制。单日、单周开仓笔数的限制。

 

此类风控,已经牵涉到干预交易策略了。

 

内部交易团队,要求统一部分交易策略的,可以做此类精细化的风控。

 

风控越细致,出现风险的概率就越小。它将显著降低账户的波动率,同时也将抑制账户的净值增长。

 

精细化风控的优点在于可持续性强,预防突发情况。

 

在以上风控措施里,第二和第三种风控,经常会结合使用。

 

接下来我们也将采取第二种和第三种结合的方式,进行风控。

 

如果你有做风控的思路,请与我们分享。

 

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